ETF總規(guī)模超1.6萬億元公募多維度布局新產(chǎn)品

統(tǒng)計顯示，截至發(fā)稿，國內(nèi)全市場ETF基金數(shù)目已增至760只，規(guī)模突破1.6萬億元。今年以來，ETF總規(guī)模增加逾46億元，日均成交額增加近3億元，規(guī)模與成交活躍度穩(wěn)步攀升。與此同時，公募基金正圍繞細分主題賽道積極布局新產(chǎn)品，不斷豐富產(chǎn)品體系。

中藥主題業(yè)績亮眼

多個指數(shù)標的份額顯著增長

從綜合業(yè)績表現(xiàn)來看，近一周累計漲幅為正的57只基金產(chǎn)品中，漲幅排名居前的股票類ETF產(chǎn)品集中于中藥、互聯(lián)網(wǎng)科技等行業(yè)。具體來看，匯添富、鵬華、華泰柏瑞、銀華四家基金旗下中證中藥ETF漲幅居前，分別為3.53%、3.48%、3.45%、3.44%；招商、廣發(fā)、嘉實旗下中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF近一周也取得正收益。

部分QDII基金也有不錯的表現(xiàn)。綜合各家基金公布的凈值表現(xiàn)來看，統(tǒng)計顯示，華安基金旗下法國CAC40ETF和德國30ETF近一周實現(xiàn)了2.87%和1.52%的漲幅。此外，國泰、廣發(fā)、華安、華夏基金旗下的納斯達克100ETF也收漲，各家這一標的ETF近一個月漲幅均超8%。

截至發(fā)稿，數(shù)據(jù)顯示，近一個月來ETF份額增加131.89億份至14430.04億份，總規(guī)模增加19.21億元至16246.10億元。份額變動方面，貨幣型ETF和股票型行業(yè)指數(shù)ETF近一個月增幅居前，增幅分別為144.77億份、86.20億份。而股票型規(guī)模指數(shù)ETF和跨境型ETF份額收縮居前，分別減少64.77億份和30.13億份。不過，近一周跨境型ETF份額有所增長，增幅為14.23億份；股票型行業(yè)指數(shù)ETF也持續(xù)活躍，份額增幅為44.23億份。

行業(yè)領域方面，近一個月份額增加最多的行業(yè)為信息，增加65.66億份，目前有八只基金跟蹤；份額增加最多的主題為生物醫(yī)藥，增加26.48億份，有25只基金跟蹤；收益最高的指數(shù)標的為動漫游戲，有三只基金跟蹤，華夏中證動漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF業(yè)績漲幅均超9%。

綜合ETF指數(shù)標的來看，份額變動居前的為證券公司，增幅38.17億份，有11只基金跟蹤；科創(chuàng)50份額增幅也達28.01億份，有10只基金跟蹤。另外，14只基金跟蹤的科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50以及七只基金跟蹤的CS創(chuàng)新藥份額增長均超10億份。

今年以來發(fā)行火熱

增強策略ETF成“黑馬”

發(fā)行方面，以基金成立日為統(tǒng)計口徑，截至記者發(fā)稿時，2月以來有五只ETF產(chǎn)品成立，發(fā)行份額累計近68億份且全部為股票型基金，包括國泰中證1000增強策略ETF、易方達中證500增強策略ETF、博時中證500增強策略ETF三只增強策略產(chǎn)品，以及嘉實中證疫苗與生物技術ETF和工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF兩只主題ETF.2023年以來，共有九只新產(chǎn)品成立，累計發(fā)行份額近100億份，其中八只股票型基金份額逾90億份，一只QDII基金份額近七億份。

2月18日，易方達中證500增強策略ETF歷經(jīng)14天共募集11.43億元；2月17日，嘉實中證疫苗與生物技術ETF歷經(jīng)5天共募集18.25億元；2月15日，工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF計劃募集20.00億元，8天共獲認購48.19億元，配售比例為41.50%；2月14日，博時中證500增強策略ETF歷經(jīng)兩天共募集4.88億元；2月10日，國泰中證1000增強策略ETF僅一天就募集14.58億元，有效認購總戶數(shù)達到9831戶。

值得注意的是，多只增強策略ETF提前結(jié)束募集。國泰中證1000增強策略ETF成為今年首只“日光基”指數(shù)基金，該基金將于2月22日在深交所上市，同樣提前結(jié)束募集的還有博時中證500增強策略ETF.目前指數(shù)增強ETF跟蹤標的已逐漸擴展至創(chuàng)業(yè)板指、中證1000、科創(chuàng)50、雙創(chuàng)50等，招商、華泰柏瑞、南方等多家基金公司均在積極布局。截至目前，包括已申報在內(nèi)的該類產(chǎn)品已近30只，已成立的產(chǎn)品今年以來也整體取得正收益。

業(yè)內(nèi)人士表示，作為ETF領域的一大創(chuàng)新，首批增強型ETF運作良好使得投資者對于此類產(chǎn)品的認可度進一步提升。國金證券表示，增強策略ETF將指數(shù)增強與ETF有機結(jié)合，使得產(chǎn)品既具備了ETF透明度高、交易便捷、成本更低的優(yōu)勢，同時兼顧了場外指數(shù)增強型基金通過適當?shù)闹鲃恿炕呗垣@取超額回報的可能。

產(chǎn)品豐富度不斷提升

主題ETF密集申報

更多的ETF基金正在穩(wěn)步擴容中。統(tǒng)計顯示，目前有八只ETF處于正在發(fā)行或等待發(fā)行階段。2月24日，將有華泰柏瑞納斯達克100ETF、匯添富中證全指證券公司ETF、富國中證綠色電力ETF計劃截止募集。華夏中證綠色電力ETF、招商中證疫苗與生物技術ETF2月20日開啟申購。另外，廣發(fā)、國泰、富國旗下三只恒生A股特高壓及電網(wǎng)設備ETF，以及工銀瑞信中證儲能主題ETF、易方達中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF也均于近日申報待批。

展望2023年ETF市場，中金公司表示，隨著指數(shù)增強型ETF的常態(tài)化運作管理，ETF的配套機制不斷完善，完全主動的ETF產(chǎn)品或已漸近。同時，伴隨以中證1000股指期權(quán)期貨為代表的衍生品陸續(xù)上市，股指及ETF衍生品的發(fā)行逐漸常態(tài)化，產(chǎn)品豐富度也不斷提升。

債券型ETF擴容也有望取得進展。中金公司表示，2022年債券ETF規(guī)模增長明顯，其中證金債和短融ETF受捧。不同于海外，對于我國債券市場而言，銀行間為國內(nèi)債券市場發(fā)展主體，銀行間與交易所的跨市場交易也給債券ETF的設計提出了挑戰(zhàn)，當前債券市場互聯(lián)互通正得到強化。隨著首批跨市場中證金債ETF的上市，跨市場交易及資金要素的流動將進一步推動交易所和銀行間市場間的互聯(lián)互通，未來期待更多類型跨市場債券產(chǎn)品的推出。

另外，首批納入互聯(lián)互通的ETF開始交易以來，陸股通ETF交易活躍度正快速提升。ETF的互聯(lián)互通將吸引更多境外投資者入局和完成對于熱門賽道的布局，行業(yè)主題ETF或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機遇。值得注意的是，2月16日，香港市場首只白酒ETF——易方達中證白酒指數(shù)ETF發(fā)行，目前該跟蹤指數(shù)中94%的成份股為互聯(lián)互通標的。