有投資人在投資人互動平臺提問:與問題相連:3公司一季度報告顯示，公司營收和凈利潤均大幅增長，但經營性現金流為負此外，短期借款大幅增加，9.78億的貨幣資金無法覆蓋公司9.6億的短期借款和1.8億一年內到期的非流動負債公司是否有短期資金壓力4.公司近兩年分紅均低于0.7元，期末仍有大量可轉債持有人未轉股，且符合公司贖回條件，公司未贖回這些跡象都與公司營收和凈利潤的大幅增長不匹配，資金存在壓力
日前，飛凱物資在投資者互動平臺上表示，由于公司業務規模不斷擴大，同時，一季度公司為應對業務增長，增加原材料儲備，支付供應商預付款鎖定材料供應，使得報告期購買商品和接受勞務的現金較上年大幅增加，導致經營活動現金流量凈額為負至于短期貸款增加，主要是由于業務規模擴大及新產品投產，為滿足公司所需營運資金而增加的貸款總體而言，目前公司資金使用處于安全穩定狀態此外，公司將通過加強項目管理，縮短交付周期，減少庫存資金占用等措施，進一步改善經營性凈現金流，降低資金壓力目前公司暫不行使飛凱轉債的提前贖回權，主要考慮可轉債轉股時間，可轉債轉股情況，公司實際經營情況等多種因素
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