中國(guó)鐵建：擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債券可持續(xù)掛鉤

日前，據(jù)上交所披露，中國(guó)鐵建擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債券。

債券分兩個(gè)品種，一個(gè)以每三個(gè)計(jì)息年為一個(gè)周期在每個(gè)周期結(jié)束時(shí)，發(fā)行人有權(quán)選擇逐周期延長(zhǎng)本期債券品種的期限，或選擇在周期結(jié)束時(shí)全額支付本期債券，兩個(gè)品種以每五個(gè)計(jì)息年為一個(gè)周期在每個(gè)周期結(jié)束時(shí)，發(fā)行人有權(quán)選擇將該債券品種的期限延長(zhǎng)兩個(gè)周期，或選擇在周期結(jié)束時(shí)全額支付債券

招股書顯示，本次發(fā)行的主承銷商，簿記管理人和債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為CICC和中信建投證券債券名稱為中國(guó)鐵建股份有限公司，2022年中國(guó)鐵建股份有限公司將向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券，起息日為2022年7月18日

本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其他日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，不用于新股配售和認(rèn)購(gòu)，也不用于股票及其衍生品種，可轉(zhuǎn)換公司債券的交易及其他非生產(chǎn)性支出根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能會(huì)調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)