臨沂城建集團(tuán)補(bǔ)充50億元超短期融資券募集資金用途

:4月18日，關(guān)于臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)文件補(bǔ)充信息的回函披露。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司在回函中補(bǔ)充了該期債券募集資金用途，據(jù)披露，該次注冊(cè)50億元，募集資金用于償還有息負(fù)債以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中45億元用于償還有息負(fù)債，5億元用于補(bǔ)充臨沂市公共交通集團(tuán)有限公司的流動(dòng)資金。

此外，回函補(bǔ)充披露，2022年1-9月發(fā)行人實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-29,268.07萬元，較上年同期下降了29,063.09萬元，變動(dòng)比例-14,178.50%，原因?yàn)?022年1-9月，發(fā)行人支付的各項(xiàng)稅費(fèi)增加，導(dǎo)致發(fā)行人經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅下滑。

另據(jù)募集說明書，本次注冊(cè)金額50億元，本期發(fā)行10億元，本期期限不超過270天，票面利率將通過集中簿記建檔方式確定。主承銷商為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司。

截至募集說明書簽署日，發(fā)行人歷史債券及ABS發(fā)行金額260.24億元，截至募集說明書簽署日，公司已兌付債券85.77億元，存續(xù)債券及ABS為174.47億元。